汇添富慎重收益搀杂型证券投资基金 C 类份额更新基金居品府上节录                  (2025 年 07 月 18 日更新)                                           编制日历：2025 年 07 月 17 日                   送出日历：2025 年 07 月 18 日           本节录提供本基金的进军信息，是招募发挥书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募发挥书等销售文献。 一、 居品豪迈 基金简称        汇添富慎重收益搀杂          基金代码          009736             汇添富慎重收益搀杂 下属基金简称                         下属基金代码        009737             C             汇添富基金料理股份 基金料理东谈主                          基金托管东谈主         祥瑞银行股份有限公司             有限公司 基金合同收效日     2020 年 07 月 23 日   上市走动所         - 上市日历        -                  基金类型          搀杂型 走动币种        东谈主民币                运作情势          庸碌洞开式 洞开频率        每个洞开日                               运转担任本基金基             徐一恒               金司理的日历                               证券从业日历         2010 年 07 月 01 日                               运转担任本基金基 基金司理        邵佳民               金司理的日历                               证券从业日历         1997 年 03 月 13 日                               运转担任本基金基             李安                金司理的日历                               证券从业日历         2013 年 09 月 02 日 其他          本基金自 2024 年 1 月 29 日增设 B 类份额。 二、 基金投资与净值进展 （一）投资经营与投资策略            本基金在严格截止风险和保执钞票流动性的基础上，通过积极主动的料理， 投资经营            追求基金钞票的永久领路禀报。            本基金的投资领域为具有精熟流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市            的股票（含中小板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票）、港股通            场所股票、存托笔据、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、            公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府营救 投资领域       债券、政府营救机构债券、地方政府债券、可交换债券、可调度债券（含            折柳走动可转债）过火他经中国证监会允许投资的债券）、钞票营救证券、            债券回购、同行存单、银行进款（包含条约进款、按时进款过火他银行存            款）、货币商场器用、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法则或中国            证监会允许基金投资的其他金融器用(但须合适中国证监会干系法令)。本           基金还可根据法律法则参与融资。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在扩张适           当法子后，不错将其纳入投资领域。           基金的投资组合比例为：本基金股票钞票及存托笔据投资占基金钞票的比           例为 0-40%（其中投资于港股通场所股票的比例不跨越股票钞票的 50%），           本基金投资于同行存单的比例不跨越基金钞票的 20%。每个走动日日终在           扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的走动保证金后，基金保           留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例整个不低于基金钞票           净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。           本基金的投资策略主要包括：钞票建树策略、债券投资策略、股票投资策  主要投资策略   略、钞票营救证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股           票期权投资策略、融资投资策略。           沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率挽救）×5%+中债综  事迹比较基准           合指数收益率×80%           本基金为搀杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型           基金及货币商场基金。本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律法则规  风险收益特征           定投资港股通场所股票，将靠近港股通机制下因投资环境、投资场所、市           场轨制以及走动法令等互异带来的稀奇风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募发挥书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产建树图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）   用度类型                    费率/收费情势      备注              /执有期限（N） 赎回费           N≥30 天       0.00% 申购费       本基金 C 类基金份额不收取申购费。 注：本基金已确立，投本钱基金不触及认购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额            收费情势      收取方                                     基金料理东谈主、销售 料理费                 1%   -                                     机构 托管费              0.2%    -          基金托管东谈主 销售职业费            0.4%    -          销售机构 审计用度                 -   60000.00 元/年    管帐师事务所 信息浮现费                -   120000.00 元/年   法令浮现报刊 指数许可使用费              -   -               指数编制公司                          《基金合同》收效后与基                          金干系的讼师费/仲裁费/                          诉讼费、基金份额执有东谈主                          大会用度、证券/期货交                          易用度、银行汇划用度、                          基金的开户用度、账户维 其他用度                 -                   -                          护用度、因投资港股通标                          的股票而产生的各项合理                          用度以及按照国度相关规                          定和《基金合同》商定，                          不错在基金财产中列支的                          其他用度等 注：本基金用度的揣测法子和支付情势详见本基金的《招募发挥书》。本基金走动证券、基金等 产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按时申报浮现为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者申购本基金份额，在执偶而间，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率（年化）测算日历为 2025 年 07 月 17 日。基金料理费率、托管费率、销 售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的干统统据为基 准测算。 四、风险揭示与进军提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。   本基金的风险包括:商场风险、料理风险、流动性风险、稀奇风险、操作或本领风险、合规 性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过火他 风险。其中稀奇风险包括：   （1）股指期货投资风险：本基金可投资股指期货，股指期货罗致保证金走动轨制，由于保 证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资东谈主权益遇到较 大吃亏。股指期货罗致逐日无欠债结算轨制，如若莫得在法令的时候内补足保证金，按法令将 被强制平仓，可能给投资带来首要吃亏。   （2）股票期权投资风险：本基金的投资领域包括股票期权，股票期权的风险主要包括商场 风险、料理风险、流动性风险、操格调险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响 和吃亏。   （3）国债期货投资风险：本基金的投资领域包括国债期货，国债期货的投资可能靠近商场 风险、基差风险、流动性风险。   （4）参与融资走动风险：本基金可参与融资走动，融资走动的风险主要包括流动性风险、 信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和吃亏。   （5）本基金靠近投资港股通场所股票投资风险，同期本基金可根据投资策略需要或不同配 置地商场环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于港股或选拔不将基金钞票投资于港股，基金 钞票并非势必投资港股。   （6）钞票营救证券投资风险：钞票营救证券的投资与基金钞票密切干系，因此会受到特定 原始权益东谈主停业风险及现款流展望风险等的影响；当本基金投资的钞票营救证券信用评级发生 变化时，本基金将需要面对临时挽救执仓的风险；此外当钞票营救证券干系的刊行东谈主、料理东谈主、 托管东谈主等出现违纪爽约时，本基金将靠近无法收取投资收益以至吃亏本金的风险。   （7）流畅受限证券投资风险：按监管机构或行业协会相关法令信服公允价值，本基金的基 金净值可能由于估值法子的原因偏离所执有证券的收盘价所对应的净值。另外，本基金可能由 于投资流畅受限证券而靠近流动性风险以及流畅受限时间内证券价钱大幅下落的风险。   （8）存托笔据投资风险：本基金可投资存托笔据，除庸碌股票投资可能靠近的宏不雅经济风 险、计谋风险、商场风险、流动性风险外，投资存托笔据可能还会靠近以下风险：1）存托笔据 执有东谈主与执有基础股票的激动在法律地位享有权益等方面存在互异可能激勉的风险；2）刊行东谈主 罗致条约截止架构的风险；3）增发基础证券可能导致的存托笔据执有东谈主权益被摊薄的风险；4） 走动机制干系风险；5）存托笔据退市风险；6）其它风险。   （9）本基金还可能靠近启用侧袋机制的风险。 （二）进军提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎死力的原则料理和垄断基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议措置处理情势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金居品府上节录信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期顺心基金料理东谈主发布的干系临时公告 等。 五、其他府上查询情势  以下府上详见基金料理东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况发挥  本次更新主要触及“基金投资与净值进展”章节。